2018年公司贸易业务管理试行办法

来源:互联网 编辑: 张倩 手机版

2018年公司贸易业务管理试行办法

第一条 按照上市公司治理制度的要求,为规范股份公司贸易业务运作,防范经营风险,确保公司资产的保值增值,实现股东收益最大化的目的,根据《企业内部控制规范》、《财务管理制度》及有关的法律法规、公司章程等的规定,结合公司实际情况,补充制定本办法。

第二条 因公司经营发展需要,股份公司作为业务关系当事人适用本办法。各全资子公司及控股子公司结合自身贸易业务的实际情况,参照执行。

第三条 本办法提交董事会审议通过后实施,董事会授权董事长制定贸易业务操作细则及具体流程(以下简称“细则”)。细则需根据实际情况,明确贸易业务各环节的岗位及职责,并据此规范业务流程。

第四条 采购与付款,设置贸易业务员岗位,负责收集相关资讯及制定采购订单。采购业务付款申请按《股份公司付款审批流程》执行。

第五条 销售与收款,业务员根据不同客户的风险评级,执行不同的 销售、收款政策,并持续关注客户生产经营情况等相关信息,做好客户关系管理。销售及收款具体流程按照细则要求执行。

第六条 风险控制

1、业务员可进行现货合同的净敞口管理,通过期货交易对冲现货 买进和卖出的价格波动风险,锁定现货合同利润,降低贸易业务交易风险。

2、未经董事会授权,不得进行除现货合同套期保值外的期货交易等所有风险投资操作。

第七条 合同管理

1、 合同起草,原则上应使用相应的合同示范文本。合同示范文本需经公司律师(或法律顾问)审核。

2、 一般业务采购、销售合同,只需加盖业务合同专用章,合同专用章按公司公章管理制度管理,需保留用印登记。

3、 业务员需经公司授权方可对外签订合同,非示范文本合同应符合国家合同法和公司关于合同的有关要求,合同正式签订前需报董事长或被授权人审批后盖章,由董事长或被授权人签字后生效,留人事行政部及计划财务部各一份(复印件)存档备案。

4、其他规范管理按照《股份公司合同管理制度》执行。

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