关于成立xx年产水电装备公司可行性分析报告

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关于成立xx年产水电装备公司

可行性分析报告

xxx科技公司

摘要

水电是清洁能源,可再生、无污染、运行费用低,便于进行电力调峰,有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。在地球传统能源日益紧张的情况下,世界各国普遍优先开发水电,大力利用水能资源。中国不论是已探明的水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,都居世界第一位。

xx水电装备公司由xxx科技公司(以下简称“A公司”)与xxx投资公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资980.0万元,占公司股份65%;B公司出资530.0万元,占公司股份35%。

xx水电装备公司以水电装备产业为核心,依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xx水电装备公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。

xx水电装备公司计划总投资4283.64万元,其中:固定资产投资3052.91万元,占总投资的71.27%;流动资金1230.73万元,占总投资的28.73%。

根据规划,xx水电装备公司正常经营年份可实现营业收入9977.00万元,总成本费用7844.26万元,税金及附加84.58万元,利润总额2132.74万元,利税总额2511.49万元,税后净利润1599.55万元,纳税总额911.93万元,投资利润率49.79%,投资利税率58.63%,投资回报率37.34%,全部投资回收期4.18年,提供就业职位155个。

本报告所涉及到的项目承办单位近几年来经营业绩指标,是以国家法定的会计师事务所出具的《财务审计报告》为准,其数据的真实性和合法性均由公司聘请的审计机构负责;公司财务部门相应人员负责提供近几年来既成的财务信息,确保财务数据必须同时具备真实性和合法性,如有弄虚作假等行为导致的后果,由公司财务部门相关人员承担直接法律责任;报告编制人员只是根据报告内容所需,对相关数据承做物理性参照引用,因此,不承担相应的法律责任。

第一章 总论

一、拟筹建公司基本信息

(一)公司名称

xx水电装备公司(待定,以工商登记信息为准)

(二)注册资金

公司注册资金:1510.0万元人民币。

(三)股权结构

xx水电装备公司由xxx科技公司(以下简称“A公司”)与xxx投资公司(以下简称“B公司”)共同出资成立,其中:A公司出资980.0万元,占公司股份65%;B公司出资530.0万元,占公司股份35%。

(四)法人代表

闫xx

(五)注册地址

某产业发展示范区(以工商登记信息为准)

(六)主要经营范围

以水电装备行业为核心,及其配套产业。

(七)公司简介

xx水电装备公司由A公司与B公司共同投资组建。公司满怀信心,发扬“正直、诚信、务实、创新”的企业精神和“追求卓越,回报社会” 的企业宗旨,以优良的产品、可靠的质量、一流的服务为客户提供更多更好的优质产品。

依托A公司的渠道资源和B公司的行业经验,xx水电装备公司将快速形成行业竞争力,通过3-5年的发展,成为区域内行业龙头,带动并促进全行业的发展。

二、公司主营业务说明

水电是清洁能源,可再生、无污染、运行费用低,便于进行电力调峰,有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。在地球传统能源日益紧张的情况下,世界各国普遍优先开发水电,大力利用水能资源。中国不论是已探明的水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,都居世界第一位。

根据规划,依托某产业发展示范区良好的产业基础和创新氛围,充分发挥区位优势,全力打造以水电装备为核心的产业示范项目。

第二章 公司组建背景分析

一、行业发展背景分析

水电是清洁能源,可再生、无污染、运行费用低,便于进行电力调峰,有利于提高资源利用率和经济社会的综合效益。在地球传统能源日益紧张的情况下,世界各国普遍优先开发水电,大力利用水能资源。中国不论是已探明的水能资源蕴藏量,还是可能开发的水能资源,都居世界第一位。

作为清洁能源之一,水电一直得到国家的支持。十二五期末,我国水电装机总规模已经达到31954万千瓦,远超出“十二五”规划预期规模,即29000万千瓦。近几年来,在多种因素的影响下,我国水电行业开始驶入慢车道。

根据数据显示,截止至2017年,在全国两会上,弃水问题得到高度重视,弃水问题首次被写入政府工作报告中,全面解决弃水问题成为2017年水电行业重点工作之一。因此弃水消纳直接带动了水电电源建设的投资规模。2017年,我国水电投资规模小幅上升为618亿元,同比增长0.16%。2018年,水电消纳政策进一步升级,截止2018年10月,我国水电电源建设投资规模为472亿元,同比大幅增长20.50%。

目前,我国水电开发程度已经处于较高水平。据统计,国内水能资源可开发装机容量约6.6亿千瓦,年发电量达3.0万亿千瓦时。2017年,按发电量计算的水电开发程度为37.0%,已经远远高于全球(26%)和亚洲(20%)的水电开发程度。而目前国内尚未开发的水电多集中在开发条件较差、难度较高的大江大河上游,比如金山江、雅砻江和大渡河等。这意味着,未来水电进一步开发的难度增大。

市场格局方面,目前,水电行业竞争格局较为稳定,长江水电占据龙头位置,未来,行业很难再出现新的闯入者打乱市场格局。这意味着未来水电建设工程发展平稳。

整体来看,近几年来,全国整体电力格局供需宽松,再加上十二五期间我国水电开发力度超预期,水电开发程度已属于国际较高水准。未来,我国水电行业进入慢车道。

二、政策及发展规划

推动高质量发展,要按照十九大的要求,重点抓好决胜全面建成小康社会的防范化解重大风险、精准脱贫和污染防治三大攻坚战。防范化解重大风险,重点是防控金融风险。要服务于供给侧结构性改革这条主线,促进形成金融和实体经济、金融和房地产、金融体系内部的良性循环,使系统性风险得到有效防控;打好精准脱贫攻坚战,要瞄准特定贫困群众精准帮扶,向深度贫困地区聚焦发力。

三、鼓励中小企业发展

统计数据显示,民营经济如今已成为中国经济的中坚力量。截至2017年年底,我国实有个体工商户6579.4万户,私营企业2726.3万户,广义民营企业合计占全部市场主体的94.8%。而且,民营经济解决了绝大部分就业,是技术进步和创新的巨大驱动力:创造了60%以上GDP,贡献了70%以上的技术创新和新产品开发,提供了80%以上的就业岗位。十九大报告提出,毫不动摇巩固和发展公有制经济,毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展。

中小企业是中国最大的企业群体,占企业总数99.7%,是中国经济的重要组成部分。然而,当前资本、土地等要素成本持续维持高位,资源环境约束趋紧,招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题,使得中小企业的生产经营压力依然较大。再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显,创新能力不强,大多数中小企业仍处于价值链低端,低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。

四、宏观经济形势分析

中央经济工作会议对当前国内外形势进行了深刻分析,对明年经济工作作出了全面部署,全国工业和信息化系统必须认真学习领会,把思想和行动统一到中央对形势的分析判断上来,统一到中央的决策部署上来,抓住战略机遇,坚持底线思维,加强前瞻预判,确保完成既定的目标任务。经过40年改革开放,我国经济正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要保持战略定力,坚定信心决心,把握和运用好加快经济结构优化升级、提升科技创新能力、深化改革开放、加快绿色发展、参与全球经济治理体系变革等带来的新机遇,扎实推进制造强国建设,不断实现新的重大突破。

五、区域经济发展概况

地区生产总值2289.63亿元,比上年增长9.99%。其中,第一产业增加值183.17亿元,增长7.47%;第二产业增加值1419.57亿元,增长5.69%第三产业增加值686.89亿元,增长10.34%。

一般公共预算收入230.22亿元,同比增长11.46%,一般公共预算支出438.97亿元,同比增长6.14%。国税收入331.58亿元,同比增长10.66%;地税收入亿元65.89,同比增长10.87%。

居民消费价格上涨1.19%。其中,食品烟酒上涨0.71%,衣着上涨0.72%,居住上涨0.77%,生活用品及服务上涨0.93%,教育文化和娱乐上涨1.20%,医疗保健上涨1.00%,其他用品和服务上涨1.18%,交通和通信上涨0.75%。

全部工业完成增加值1767.50亿元。规模以上工业企业实现增加值1403.28亿元,比上年增长6.72%。

规模以上AA、BB、CC、DD(含水电装备)等主导行业共完成工业增加值1092.26亿元,增长8.24%。AA完成增加值445.13亿元,增长6.15%;BB完成工业增加值386.50亿元,增长5.50%;CC完成工业增加值265.71亿元,增长7.83%;DD完成工业增加值80.16亿元,增长6.31%。规模以上工业企业实现主营业务收入6301.68亿元,比上年增长8.30%。实现利润总额749.98亿元,比上年增长7.74%。

固定资产投资完成3734.76亿元,比上年增长7.12%。其中,建设项目投资完成3286.59亿元,增长5.69%;房地产开发投资完成448.17亿元,增长8.45%。在固定资产投资中,第一产业投资完成186.74亿元,同比增长6.33%;第二产业投资完成2838.42亿元,同比增长10.30%;第三产业投资完成709.60亿元,增长6.85%。高新技术产业投资1152.64亿元,增长8.58%。民间投资3028.08亿元,增长7.57%。城市基础设施投资524.89亿元,增长6.26%。重点项目1139个,完成投资2852.77亿元,增长8.43%。

全市实现社会消费品零售总额1705.10亿元,比上年增长8.92%。城镇实现零售额848.85亿元,增长9.56%;乡村实现零售额456.00亿元,增长9.08%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元551.52,增长13.09%。

实际利用外资58314.06万美元,同比增长57.34%。外贸进出口总值206.43亿元,同比增长50.67%。其中,出口总值134.18亿元,同比增长58.00%;进口总值72.25亿元,同比增长59.37%。

第三章 市场营销

项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、资源供应情况、企业资金筹措能力、项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。

采取灵活的定价办法,项目承办单位应当依据原辅材料的价格、加工内容、需求对象和市场动态原则,以盈利为目标,经过科学测算,确定项目产品销售价格,为了迅速进入市场并保持竞争能力,项目产品一上市,可以采取灵活的价格策略,迅速提升项目承办单位的知名度和项目产品的美誉度。

目前,区域内拥有各类水电装备企业570家,规模以上企业38家,从业人员28500人。截至2017年底,区域内水电装备产值130282.79万元,较2016年113476.87万元增长14.81%。产值前十位企业合计收入58810.39万元,较去年52839.52万元同比增长11.30%。

区域内水电装备行业经营情况

项目

单位

指标

备注

行业产值

万元

130282.79

同期产值

万元

113476.87

同比增长

14.81%

从业企业数量

570

—规上企业

38

—从业人数

28500

前十位企业产值

万元

58810.39

去年同期52839.52万元。

1、xxx科技公司(AAA)

万元

14408.55

2、xx水电装备公司

万元

12938.29

3、xxx投资公司

万元

7645.35

4、xxx(集团)有限公司

万元

6469.14

5、xxx科技公司

万元

4116.73

6、xxx有限公司

万元

3822.68

7、xxx投资公司

万元

294.05

8、xxx(集团)有限公司

万元

2411.23

9、xxx科技公司

万元

2293.61

10、xxx有限公司

万元

1764.31

区域内水电装备企业经营状况良好。以AAA为例,2017年产值14408.55万元,较上年度12519.38万元增长15.09%,其中主营业务收入13264.62万元。2017年实现利润总额3923.20万元,同比增长12.20%;实现净利润1620.39万元,同比增长24.41%;纳税总额80.92万元,同比增长14.25%。2017年底,AAA资产总额29473.79万元,资产负债率54.02%。

2017年区域内水电装备企业实现工业增加值42097.30万元,同比2016年38266.79万元增长10.01%;行业净利润12703.70万元,同比2016年11328.43万元增长12.14%;行业纳税总额26363.61万元,同比2016年23949.50万元增长10.08%;水电装备行业完成投资41748.64万元,同比2016年35106.49万元增长18.92%。

区域内经济发展持续向好,预计到2020年地区生产总值6000.03亿元,年均增长6.05%。预计区域内水电装备行业市场需求规模将达到195495.49万元,利润总额66629.34万元,净利润25262.02万元,纳税17179.06万元,工业增加值74720.83万元,产业贡献率12.53%。

区域内水电装备行业市场预测(单位:万元)

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

151391.71

172036.03

195495.49

2

利润总额

51597.76

58633.82

66629.34

3

净利润

19562.91

22230.58

25262.02

4

纳税总额

13303.46

15117.57

17179.06

5

工业增加值

57863.81

65754.33

74720.83

6

产业贡献率

7.00%

11.00%

12.53%

7

企业数量

684

834

1068

第四章 公司组建方案

一、公司的名称、性质

(一)名称

xx水电装备公司。(名称待定,以工商登记信息为准)

(二)性质

xxx科技公司(A公司)是xx水电装备公司的控股企业。xx水电装备公司成立后,B公司将作为公司实际经营管理者全面负责公司的日常经营,A公司作为投资方,为公司的发展提供必要的资源和渠道支持。

二、公司的组建原则、方式和股东单位概况

(一)组建原则

1、权责明确。xx水电装备公司是自主经营、自负盈亏、自我发展、自我约束的企业法人实体和市场主体。

2、优化资源配置。根据国家产业政策,以市场为导向,以经济效益为中心,按照专业化经营和规模经济的要求,调整结构,增强市场竞争能力,提高资源利用效率。

3、建立现代企业制度。公司依照《公司法》逐步建立起符合社会主义市场经济要求的管理体制和运行机制。

4、提高竞争能力。在国家宏观调控和行业监管下,公司不断创新经营模式,精干主业,分离辅业,提高综合实力。

5、资源共享,合作共赢。通过A公司和B公司的资源整合,建立“目标一致、结果双赢”的合作模式,统筹规划、循序渐进、逐步深入,不断完善运营模式,实现资源互补、渠道共享、合作共赢。

(二)组建方式

xx水电装备公司由A公司与B公司共同出资成立,注册资金1510.0万元人民币,其中:A公司出资980.0万元,占公司股份65%;B公司出资530.0万元,占公司股份35%。

xx水电装备公司为独立法人单位,不承担或涉及任何股东单位债务或权益。

(三)股东单位概况

1、xxx科技公司(A公司)

公司认真落实科学发展观,在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下,在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下,将建设“资源节约型、环境友好型”企业,作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任;公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针;以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点;以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施,紧紧依靠技术创新、管理创新,突出节能技术、节能工艺的应用与开发,实现企业的可持续发展;以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段,全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想;在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能,人人会节能”的节能理念,达到了以精细管理促节能,以精细操作降能耗的目的;为切实加快相关行业的技术改造,提升产品科技含量等方面做了一定的工作,提高了能源利用效率,增强了企业的市场竞争力,从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

上一年度,xxx科技公司实现营业收入9473.30万元,同比增长26.38%(1977.66万元)。其中,主营业业务水电装备营业收入为8438.89万元,占营业总收入的89.08%。

上年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1989.39

2652.52

2463.06

2368.32

9473.30

2

主营业务收入

1772.17

2362.89

2194.11

2109.72

8438.89

2.1

水电装备(A)

584.82

779.75

724.06

696.21

2784.83

2.2

水电装备(B)

407.60

543.46

504.65

485.24

1940.94

2.3

水电装备(C)

301.27

401.69

373.00

358.65

1434.61

2.4

水电装备(D)

212.66

283.55

263.29

253.17

1012.67

2.5

水电装备(E)

141.77

189.03

175.53

168.78

675.11

2.6

水电装备(F)

88.61

118.14

109.71

105.49

421.94

2.7

水电装备(...)

35.44

47.26

43.88

42.19

168.78

3

其他业务收入

217.23

289.63

268.95

258.60

1034.41

2、xxx投资公司(B公司)

未来公司将加强人力资源建设,根据公司未来发展战略和发展规模,建立合理的人力资源发展机制,制定人力资源总体发展规划,优化现有人力资源整体布局,明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程,实现人力资源的合理配置,全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务规模将会持续扩大,公司已制定了未来三年期的人才发展规划,明确各岗位的职责权限和任职要求,并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时,公司将不断完善绩效管理体系,设置科学的业绩考核指标,对各级员工进行合理的考核与评价。

根据初步统计测算,公司去年实现利润总额2018.06万元,较去年同期相比增长338.27万元,增长率20.14%;实现净利润1513.55万元,较去年同期相比增长254.97万元,增长率20.26%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

9473.30

完成主营业务收入

万元

8438.89

主营业务收入占比

89.08%

营业收入增长率(同比)

26.38%

营业收入增长量(同比)

万元

1977.66

利润总额

万元

2018.06

利润总额增长率

20.14%

利润总额增长量

万元

338.27

净利润

万元

1513.55

净利润增长率

20.26%

净利润增长量

万元

254.97

投资利润率

54.77%

投资回报率

41.08%

财务内部收益率

24.96%

企业总资产

万元

8695.18

流动资产总额占比

万元

28.83%

流动资产总额

万元

2506.75

资产负债率

49.97%

三、公司组建方式

(一)注册资本

xx水电装备公司注册资本为人民币1510.0万元人民币。

(二)经营范围

以水电装备产业为核心,及其配套产业。

(三)法人代表

(三)法人代表

闫xx

(四)注册地址

某产业发展示范区(以工商登记信息为准)

四、公司的目标、主要职责和权限

(一)目标

近期目标:深化企业改革,加快结构调整,优化资源配置,加强企业管理,建立现代企业制度;精干主业,分离辅业,增强企业市场竞争力,加快发展;提高企业经济效益,完善管理制度及运营网络。

远期目标:探索模式创新、制度创新、管理创新的产业发展新思路。坚持发展自主品牌,提升企业核心竞争力。此外,面向国际、国内两个市场,优化资源配置,实施多元化战略,向产业集团化发展,力争利用3-5年的时间把公司建设成具有先进管理水平和较强市场竞争实力的大型企业集团。

(二)主要职责和权限

1、执行国家法律、法规和产业政策,在国家宏观调控和行业监管下,以市场需求为导向,依法自主经营。

2、根据国家和地方产业政策、水电装备行业发展规划和市场需求,制定并组织实施公司的发展战略、中长期发展规划、年度计划和重大经营决策。

3、根据国家法律、法规和水电装备行业有关政策,优化配置经营要素,组织实施重大投资活动,对投入产出效果负责,增强市场竞争力,促进区域内水电装备行业持续、快速、健康发展。

4、深化企业改革,加快结构调整,转换企业经营机制,建立现代企业制度,强化内部管理,促进企业可持续发展。

5、指导和加强企业思想政治工作和精神文明建设,统一管理公司的名称、商标、商誉等无形资产,搞好公司企业文化建设。

6、在保证股东企业合法权益和自身发展需要的前提下,公司可依照《公司法》等有关规定,集中资产收益,用于再投入和结构调整。

五、股东的权利及义务

A公司和B公司作为xx水电装备公司的股东,除了享有《公司法》规定的公司章程所要求的权利和承担的义务之外,根据新公司发展的实际需求,侧重点不同。

(一)A公司的权利及义务

1、A公司的权利

(1)享有投资收益。A公司作为xx水电装备公司的主要出资人,享有投资收益的权利。

(2)选择经营管理者。A公司有权通过股东会做出决议选举或者更换公司的董事或者监事,决定董事或者监事的薪酬,通过董事会来聘任或者解聘经理等企业高级管理人员。

2、A公司的义务

(1)提供必要的渠道资源。为公司发展提供必要渠道和资源的义务,包括但不限于采购渠道、销售渠道、融资渠道等。

(2)追加出资义务。追加出资,即股东除了按照各自认缴额出资以外,股东会还可以做出决议,要求股东超过其出资金额再次缴款。

(二)B公司的权利及义务

1、B公司的权利

(1)享有自主经营权。B公司在公司章程范围内,享有自主经营权,全面运营公司的日常经营活动。

(2)利益分配权。xx水电装备公司的经营收益,B公司享有利益分配权,可根据公司发展的实际需要,合理安排规划资金用途。

2、B公司的义务

B公司作为xx水电装备公司的实际运营者,应遵守及时向股东大会反馈公司真实经营状况的义务,包括但不限于财务状况、人事任免、团队建设、投资计划等。

六、运营期组织机构

(一)法人治理结构

xx水电装备公司按照现代企业制度的要求进行组织和运行,建立有股东大会、董事会、监事会、总经理及高层管理人员分级权限决策的治理结构。

xx水电装备公司组织经营机构的设置按照“精简、高效”的原则,而且业务开展、专业技术培训、经营管理活动必须服从公司统一管理;为保证各部门及全体员工之间的协调配合,以完成企业经营目标,按照《中华人民共和国公司法》的规定并结合企业实际情况对企业的组织机构进行设置。

根据xx水电装备公司发展需要,其治理结构如下:

设置董事会xx人,其中:xx人由A公司委派,xx人由B公司委派;执行监事xx人;董事长1人,并兼任法人代表;总经理1人,财务负责人1人。

(二)公司管理体制

xx水电装备公司实行董事会领导下的总经理负责制,各部门按其规定的职能范围,履行各自的管理服务职能,而且直接对总经理负责;公司建立完善的营销、供应、生产和品质管理体系,确立各部门相应的经济责任目标,加强产品质量和定额目标管理,确保公司生产经营正常、有效、稳定、安全、持续运行,有力促进企业的高效、健康、快速发展。总经理的主要职责如下:

(1)全面领导企业的日常工作;对企业的产品质量负责;向本公司职工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。

(2)制定并正式批准颁布本公司的质量方针和质量目标,采取有效措施,保证各级人员理解质量方针并坚持贯彻执行。

(3)负责策划、建立本公司的质量管理体系,批准发布本公司的质量手册。

(4)明确所有与质量有关的职能部门和人员的职责权限和相互关系。

(5)确保质量管理体系运行所必要的资源配备。

(6)任命管理者代表,并为其有效开展工作提供支持。

(7)定期组织并主持对质量管理体系的管理评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。

(三)各部门职责及权限

xx水电装备公司计划设置3个主要职能部门:销售部、战略发展部、行政部。

1、销售部职责说明

(1)协助总经理制定和分解年度销售目标和销售成本控制指标,并负责具体落实。

(2)依据公司年度销售指标,明确营销策略,制定营销计划和拓展销售网络,并对任务进行分解,策划组织实施销售工作,确保实现预期目标。

(3)负责收集市场信息,分析市场动向、销售动态、市场竞争发展状况等,并定期将信息报送商务发展部。

(4)负责按产品销售合同规定收款和催收,并将相关收款情况报送商务发展部。

(5)定期不定期走访客户,整理和归纳客户资料,掌握客户情况,进行有效的客户管理。

(6)制定并组织填写各类销售统计报表,并将相关数据及时报送商务发展部总经理。

(7)负责市场物资信息的收集和调查预测,建立起牢固可靠的物资供应网络,不断开辟和优化物资供应渠道。

(8)负责收集产品供应商信息,并对供应商进行质量、技术和供就能力进行评估,根据公司需求计划,编制与之相配套的采购计划,并进行采购谈判和产品采购,保证产品供应及时,确保产品价格合理、质量符合要求。

(9)建立发运流程,设计最佳运输路线、运输工具,选择合格的运输商,严格按公司下达的发运成本预算进行有效管理,定期分析费用开支,查找超支、节支原因并实施控制。

(10)负责对部门员工进行业务素质、产品知识培训和考核等工作,不断培养、挖掘、引进销售人才,建设高素质的销售队伍。

2、战略发展部主要职责

(1)围绕公司的经营目标,拟定项目发实施方案。

(2)负责市场信息的收集、整理和分析,定期编制信息分析报告,及时报送公司领导和相关部门;并对各部门信息的及时性和有效性进行考核。

(3)负责对产品供应商质量管理、技术、供应能力和财务评估情况进行汇总,编制供应商评估报告,拟定供应商合作方案和合作协议,组织签订供应商合作协议。

(4)负责对公司采购的产品进行询价,拟定产品采购方案,制定市场标准价格;拟定采购合同并报总经理审批后,组织签订合同。

(5)负责起草产品销售合同,按财务部和总经理提出的修改意见修订合同,并通知销售部门执行合同。

(6)协助销售部门开展销售人员技能培训;协助销售部门对未及时收到的款项查找原因进行催款。

(7)负责客户服务标准的确定、实施规范、政策制定和修改,以及服务资源的统一规划和配置。

(8)协调处理各类投诉问题,并提出处理意见;并建立设诉处理档案,做到每一件投诉有记录,有处理结果,每月向公司上报投诉情况及处理结果。

(9)负责公司客户档案、销售合同、公司文件资料、营销类文件资料、价格表等的管理、归类、整理、建档和保管工作。

3、行政部主要职责

(1)负责公司运行、管理制度和流程的建立、完善和修订工作。

(2)根据公司业务发展的需要,制定及优化公司的内部运行控制流程、方法及执行标准。

(3)依据公司管理需要,组织并执行内部运行控制工作,协助各部门规范业务流程及操作规程,降低管理风险。

(4)定期、不定期利用各种统计信息和其他方法(如经济活动分析、专题调查资料等)监督计划执行情况,并对计划完成情况进行考核。五、在选择产品供应商过程,定期不定期对商务部部门编制的供应商评估报告和供应商合作协议进行审查,并提出审查意见。

(5)负责监督检查公司运营、财务、人事等业务政策及流程的执行情况。

(6)负责平衡内部控制的要求与实际业务发展的冲突,其他与内部运行控制相关的工作。

第五章 SWOT分析

一、优势分析(S)

1、丰富的行业经验。B公司从事水电装备行业多年,积累了丰富的管理和运营经验。

2、成熟的渠道资源。一方面,B公司已在全国多个地区拥有上百家经销商,在水电装备领域形成了一套完善、稳定的营销体系。另一方面,依托A公司的渠道优势,可为xx水电装备公司的组建提供战略规划、投融资渠道等各方面的资源支持。。

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